“毫不夸张的讲，按照目前的资金状况，公司已经走到了破产的边缘，请注意，这是事实，绝对不是危言耸听。”郭铭直截了当的说道。

高原一愣，随即笑的道：“郭大总管，我知道公司一直缺钱，可也没必要这么吓唬大伙吧，这不是跟大好形势唱反调嘛！”

此言一出，有不少人都呵呵的笑出了声。

郭铭却郑重其事的继续道：“高总，你之前一直负责技术方面的工作，对公司的财务状况掌握得不多，上任之后我跟你念叨过几次，但好像并没有引起足够的重视，说实话，我也不想总给大家泼冷水，但现在的问题是，这盆冷水，不泼不成了啊。”

见郭铭不像是在开玩笑，高原多少有些紧张了，连忙正色问道：“那你就赶紧说说吧，别捂着盖着的了。”

郭铭听罢，从口袋里拿出笔记本，打开之后，一板一眼的说了起来，大家不听则已，听完之后，都面面相觑，傻眼了。

截止二季度末，公司的资产负债率高达百分之九十二，远远高于安全红线，距离资不抵债，真的只有一步之遥。之所以出现如此危险的局面，究其原因，就是因为今年同时新开工的二十多个项目，工程总造价高达2.3亿元，如此大的工程量，前期垫款的压力实在太大了，导致资金周转出现了严重的问题，于是只能不停的负债，陷入了恶性循环。

如今又拿下了卧龙湖这样造价四亿的超大项目，看似红红火火，其实却是雪上加霜，伴随着准备工作的全面铺开，资金缺口越来越大，拆东墙补西墙，眼看就要揭不开锅了。

“其实，早在去年年底的时候，问题的严重性就已经凸显出来了，为此，我反复提醒刘总，但当时刘总急于扭亏，所以就选择拆借资金的方式来强行扩大生产规模。事实上，施工类企业不适合高负债经营模式，这在业内早就是公认的，有太多血淋淋的教训了，而我们却错误的选择了这条道路，事到如今，我是黔驴技穷，真的没咒念了。”郭铭皱着眉头说道。

“公司总共有多少债务啊？”高原问道，事实上，郭铭曾经向他汇报过具体数字，但并没太往心里去，在他看来，只要把活儿拿到手，剩下的都不是问题。

郭铭苦笑着道：“这两年多，公司的银行贷款和民间金融机构拆借的资金高达2.4亿，每个月的利息就要几百万，而工程回款，至少要等到年底或者明年初，这是非常危险的，资金链一旦锻炼，我们甚至连回旋的余地都没有，只能坐以待毙了。”

高原沉吟片刻，试探着问道：“郭总，按照目前的状况，公司的资金还能坚持多久不出问题？”

郭铭叹了口气：“说了大家可能都不相信，连一个月都坚持不到，这还是压着两个月材料款的前提下呢，目前正是施工季，钢材、水泥这样的建筑材料，能压两个月的款就已经是极限了，现在钢材价格飞涨，供应商方面天天都在催款，再不给钱，人家该起诉了。”

“材料款不是都预留出来了吗？”他问。

郭铭叹了口气：“材料款确实早就预留了，但卧龙湖前期投入太大，占用了相当大的一部分。我初步估算过，要达到开工要求，人员、设备，物资等等，至少需要垫付三千万，按照合同规定，广阳方面给百分之十的预付款，但这笔钱要在正式开工之前才能到账，而且，赵天成对工期卡得特别紧，这也就意味着我们必须有足够的资金，才能撑到付进度款的时候，而这个阶段的资金需求，恐怕就要以亿计了。”

巧妇难为无米之炊，钱不是问题，问题是没钱啊！

这是高原上任以来，遭遇到的最大的难题，而且几近无解。